O módulo de Movimentações é o coração do sistema. Aqui ficam registradas todas as receitas, despesas e transferências da organização.

Lista de movimentações

Lista de movimentações Lista de movimentações — v0.10 (beta)

A lista mostra todas as movimentações com as colunas: Vencimento, Pagamento, Lançamento (título e beneficiário), Conta, Categoria, Status e Valor.

Status possíveis:

Status Significado
🟡 Pendente Lançado, ainda não pago, dentro do prazo
🔴 Atrasado Data de vencimento passou sem pagamento
🟢 Pago Confirmado como pago
⚪ Estornado Movimento desfeito (valor revertido)
⬛ Cancelado Lançamento cancelado manualmente

Abas por tipo

A lista tem abas para filtrar por tipo: Todas, Receitas, Despesas, Transferências, Estornadas e Canceladas.

Na barra inferior de cada aba aparecem os totais: receitas, despesas e saldo do período filtrado.

Filtros

Você pode filtrar por:

  • Período (padrão: mês corrente — ao abrir a tela, só o mês atual aparece)
  • Conta
  • Categoria
  • Status

Quando há filtros ativos, uma linha “Filtrado por: …” aparece abaixo dos totais. O botão Limpar filtros remove todos os filtros de uma vez.

Dica: Para ver movimentações de períodos anteriores, clique no filtro de Período e selecione o intervalo desejado.

Ordenação

Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar. Um segundo clique inverte a ordem; um terceiro remove a ordenação.

Ações por linha

Cada linha tem ícones de ação:

  • ✏️ Editar — disponível para movimentações pendentes ou atrasadas
  • ✕ Cancelar — disponível para pendente e atrasado
  • ↩ Estornar — disponível para movimentações pagas
  • 🗑 Excluir — disponível para canceladas e estornadas

Seleção em lote

Marque o checkbox no início de cada linha para selecionar múltiplas movimentações. A barra de ações em lote aparece no rodapé com as opções: Marcar como pago e Excluir.

Exportação

O botão Exportar permite exportar para:

  • PDF — relatório formatado com cabeçalho, filtros ativos e totais
  • Excel — planilha com todas as colunas

Detalhe de uma movimentação

Detalhe de movimentação Detalhe de uma despesa — v0.10 (beta)

Clique em qualquer linha da lista para abrir o detalhe completo:

  • Tipo e status (chips coloridos no topo)
  • Título e valor em destaque
  • Dados do lançamento: vencimento, competência, conta, categoria, beneficiário/fornecedor, forma de pagamento
  • Documentos: comprovantes e notas fiscais anexados
  • Auditoria: data de criação e nome de quem lançou

Para movimentações pendentes ou atrasadas, os botões disponíveis são: Editar, Marcar como pago, Estornar, Cancelar e Excluir (apenas canceladas/estornadas).

Registrar novo lançamento

Formulário de novo lançamento Formulário de novo lançamento — v0.10 (beta)

Clique em + Novo lançamento no topo da lista.

Campos obrigatórios:

  • Tipo: Receita, Despesa ou Transferência
  • Título: descrição breve do lançamento
  • Data de vencimento
  • Valor total
  • Conta
  • Categoria (não obrigatória para Transferências)

Campos opcionais:

  • Data de pagamento — se preenchida, o lançamento já é salvo como “Pago”
  • Projeto, Centro de custo
  • Distribuir valor entre categorias — divide o valor por múltiplas categorias

Tipo de repetição:

  • Único — lançamento avulso
  • Parcelado — divide o valor em N parcelas
  • Recorrente — cria uma série que se repete automaticamente (semanal, mensal, etc.)

A barra lateral direita mostra um checklist em tempo real dos campos preenchidos e um resumo antes de salvar.

Clique em Mais opções para acessar: forma de pagamento, beneficiário/pagador, referência bancária, número do documento fiscal, tags e observações.